1、管理现金收入支付业务和银行结算业务。

2、保管现金和有价证券和出纳印章。

3、登记现金日记帐，帐款要日清月结，经常核对库存现金帐款相符。

4、按时发放个人福利、资金等，无特殊情况，不得拖延。

5、库存现金不得超过银行批准数。

6、及时办理收付业务。

7、协助科长、会计办理其它事务。